Издревле повелось на Руси скупать Башнефть в декабре. Да не просто, а до Саввина дня (18 декабря — прим. авт). Традиция сия соблюдалась от мала до велика беспрекословно, да с самого первого лета (Размещения)…>

          Давайте вместе, и несмотря ни на что с хорошим новогодним настроением, разберемся, почему Древние Русы покупали Башнефть преф в декабре, и что даст такая покупка в этом году.

          Прибыль РСБУ Башнефти за 3 квартала 147 млрд (+72% г-к-г). Также важно отметить — 4кв 2022 был крайне слабым, и в итоге в 2022 г компания смогла заработать лишь 108 млрд. руб.

Напротив, в этом году с учетом уже заработанного, размера демпфера и цен на продукцию уже почти нереально будет получить прибыли меньше, чем 196 млрд. руб. Итоговый рост год к году составит примерно +81% (196 млрд/108 млрд). Возможно поэтому Русы и покупали в середины декабря: результат уже ясен, и цены продаж до конца года уже зафиксированы. Совершенно не важно, что там будет на рынке нефти в последние дни.

( Читать дальше )

Всем привет! Пишу редко, но метко)

Купил в портфель Башнефть после отчетности за 3Q.

За 3Q заработано 266 рублей дивов. С учетом консервативного 4Q по году будет 340+ или 20% ДД к текущей цене.

Рынок одуплится и зарепрайсит бумагу, как это было с Сургутом. Первая цель — 2300.   После годовой отчетности возможно и выше. Почему выше?

В теории могут больший заплатить  % от прибыли. В этом году в секторе есть тенденция распределять больший %, чем в прошлом. Примеров вагон. Чего одни ГПН и Татнефть стоят. 

Так что бросайте свои Сургуты, которые скоро превратятся в тыкву (там разовая прибыли, и никто в своем уме в див. отсечку не пойдет), и покупайте Башнефть.

Счас буду сидеть писать в РДВ, Аленку, и всем остальным. А то сами до годовой отчетности не догадаются.

P.S: спрашивают обычку или префы. Покупать префы, а обычку при этом вообще можно шортить параллельно, т.к. стоит на 30% дороже, а дивиденды такие же

Всем привет! Как вы знаете, пишу редко, но зато это лучшие посты на Smart-lab.

Сегодня, наконец, Сбер обозначил план по выкупу акций у нерезидентов. Долго ждал. Считаю, что это самый важный тренд, который позволит заработать на российском рынке. Тезис заключается в следующем:

Компании, у которых есть деньги (что важно) — все эти компании будут выкупать долю нерезидентов с дисконтом. Задача — не распределять прибыль (дивиденды) на нерезидентов.

Соответственно верно и другое утверждение. Компании, у которых нет свободного денежного потока, выкуп делать не будут. Например, у Газпрома пока нет средств. Но это и не проблема, т.к. у такие компании и дивиденды выплачивать не будут. А значит не станут нарушать принцип не выплаты дивов нерезам.

Почему это так важно? Потому что выкуп проходит с дисконтом к цене 50-70%. Далее компания может или погасить акции или отразить прибыль по разнице с рыночной ценой.

И в том и в другом случае после выкупа, размер дивидендного платежа для российских акционеров расчетно как минимум не изменится (!)

( Читать дальше )

Во вчерашнем посте (про Газпром — уверенность в завтрашнем «дне») многие увидели шутку, и она там была. Но была и подсказка. Завтра наступило сегодня (парадокс), и я купил обещанное «дно» в ГП на прибыль от Сбербанка по 160,7.
Многие спрашивают — зачем. И причин тут больше, чем у другого Игоря (Николаева)

ГП — это суперидея.
1) Высокомаржинальный рынок Европы потерян, и вряд ли вернется в ближайшие годы
2) Налог на НДПИ изымает половину прибыли по самым скромным оценкам
3) Китайцы платят дешево, и даже при этом не спешат с Силой Сибири-2
4) Эрдоган ничего пока со своим газовым хабом Газпрому не дал (никакой пользы)
5) Цены на газ в мире на низком уровне.
6) Анонсированы планы по инвест затратам, которые надолго лишат свободного денежного потока компанию (дивы тютю)

----
Кто в комментариях сможет пояснить, почему все вышеперечисленное хорошо для котировок, тот не потерян для трейдинга.

Три простых правила для новичков рынка:
1) Газпром — уверенность в завтрашнем «дне»
2) Не делаете «покупки» в Магните
3) Деньги «держите» в Сбербанке

Не надо благодарностей!

Ребята, привет!

Пока Роман лежит в озере Байкал, размышляя о своем поведении, мы тоже не сидим сложа руки.
31.08. писал о том, что первого сентября будет днем знаний для многих. И действительно — раздача в ГП проходит шикарно. Держу шорт от 264 и даже добавлялся вчера с открытия.
При этом в целом по индексу инициатива по-прежнему на стороне быков. Удерживаю плечевые лонги Сбера. На недельках как будто бы есть сопротивление на 2500. Если же брать апканал текущего роста, то 2600. Однако выглядит неубедительно в целом, да и слишком крутой: и в прямом, и в переносном смысле.
Итого:
а) лонги стоит удерживать, но постоянно поднимать стоп-лоссы, чтобы защитить прибыль.
б) для шортов широким фронтом время еще не настало. 
в) если есть вопросы — пишите. Будет время — обязательно отвечу. Тут или по координатам в профиле.

Всем лудоманам привет!

РА традиционно нет на праздничном трейдинге. Предлагаю свои идеи писать временно тут.

1) Шорт Сбера от 256,5 прикрыл на 252,55. Это был тест сверху ранее пробитого уровня. Пока удачный.
2) Шорт СберПрефа закрыл еще вчера и переоткрою, если сегодня перевернемся по системе
3) ГМК сделал первый прокол системы в лонг. Утренний прокол пропускаем. Второй прокол (перехай 19510) можно пробовать лонгануть.

Сегодня расклад такой:
Я на даче. РА обыно не пишет на НГ торговые дни, но они обычно очень резвые.

Что произошло сегодня.
1) Сегодня надо было закрыть системные Сберлонги от 235, что я и сделал на 256,5. Цель была 257-258
2) Надо было шортануть префы Сбера от 230 — это сопротивление восходящего канала на дневках. Рисунок можно найти в моих вечерних комментах к РА ветке (сам я шортанул не только Префы, но и обычку). Префы на 226,7 прикрыл. Буду ждать системного переворота или задерга повыше для шорта.
3) Особо рисковые (и я в их числе) должны были шортануть ГМК по 19450. Стоп на шорт поставлю завтра утром.

Пишите здесь свои мысли. 2020 в поряде — начался четко по технике

Ребята, всем привет!

В предыдущем и пока единственном посте я предлагал выкупать диви гэпы и логику решений после таких гэпов, а конкретно — на примере GMKN. Люди предлагали писать еще. Времени не хватает, но я все-таки сделаю короткий пост.

Совершенно подарочная ситуация в фучах Сбера. Я их, к сожалению, не торгую. К сожалению, потому что в последнее время они техниченей спота. Без этих бешеных гэпов и проколами обязательно добивает до целей. Ниже паттерн. 



Что нужно сделать — это зашортить с открытия или, если уверены что дадут выше, то зашортить выше со стопом на 20380. По стопу переворачиваетесь в лонг. Можно с плечами. Пробой будет сильный. После +1-1,5% переставляйте в бу стоп-лосс и сидите релаксируете. 4-5% могут дать как с куста.

Если Вам понравилось и вы хотите еще больше денег (куда уж больше? спросит мой постоянный читатель, но тем не менее), то плюсуйте пост и оставляйте комменты.

( Читать дальше )

Друзья, добрый день!

Не секрет, что я торгую на ММВБ 2 бумаги — Сбер и ГМК. Мне импонирует система РА (Романа Андреева) и видение уважаемого Ator'а. Легенд, которые пишут «цель исполнена» очень много, а эти ребята реально поясняют — в общем, им respect.
Будем честны, в широкой массе по разным весомым причинам трейдеры не раскрывают инфо по своим системам (обязательства перед инвесторами, моральная неготовность делиться безвозмездно, прочие соображения).  В этой связи я решил сделать 1-ый пост (и, предвосхищая реакцию — последний) поделиться совершенно открыто своим видением. А главное — укажу причины в виде графиков, почему видение именно такое.

1) Все гениальное просто.
Торговля див. отсечек топ-бумаг. Свежий пример ГМК — лето, осень 2018. Первая сделка в июле-августе закрыта, вторая реализуется в эти дни. Ниже график. 


Поясняю.
а) Минимум после отсечки может быть спрогнозирован поддержками на старшем таймфрейме (день, или неделя).

( Читать дальше )